有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/10/20-2022/10/19)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2021年10月19日現在) | 第23期 (2022年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 810,240 | 803,569 |
| コール・ローン | 70,300,374 | 109,624,823 |
| 親投資信託受益証券 | 3,797,689,863 | 4,064,464,510 |
| 未収入金 | 540,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,408,800,477 | 4,174,892,902 |
| 資産合計 | 4,408,800,477 | 4,174,892,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 519,063,823 | - |
| 未払解約金 | 520,514 | 757,592 |
| 未払受託者報酬 | 2,350,365 | 2,283,099 |
| 未払委託者報酬 | 32,904,995 | 31,963,370 |
| 未払利息 | 192 | 300 |
| その他未払費用 | 117,455 | 114,099 |
| 流動負債合計 | 554,957,344 | 35,118,460 |
| 負債合計 | 554,957,344 | 35,118,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,707,598,736 | 4,178,376,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,244,397 | △38,601,979 |
| (分配準備積立金) | 155,939,735 | 184,833,602 |
| 元本等合計 | 3,853,843,133 | 4,139,774,442 |
| 純資産合計 | 3,853,843,133 | 4,139,774,442 |
| 負債純資産合計 | 4,408,800,477 | 4,174,892,902 |
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