有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 (2013年12月2日現在) | 第29期 (2014年5月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,521,074 | 89,467,340 |
| 親投資信託受益証券 | 4,233,470,834 | 3,912,028,016 |
| 派生商品評価勘定 | 7,219,459 | 1,648,925 |
| 未収利息 | 238 | 97 |
| 前払金 | 24,348 | 24,366 |
| 差入委託証拠金 | 162,036,981 | 106,400,215 |
| 流動資産合計 | 4,565,272,934 | 4,109,568,959 |
| 資産合計 | 4,565,272,934 | 4,109,568,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 92,494,050 | 3,461,610 |
| 未払金 | 579,900 | - |
| 未払解約金 | 12,285,371 | 14,181,261 |
| 未払受託者報酬 | 2,393,528 | 2,182,087 |
| 未払委託者報酬 | 43,083,426 | 39,277,512 |
| その他未払費用 | 695,890 | 548,517 |
| 流動負債合計 | 151,532,165 | 59,650,987 |
| 負債合計 | 151,532,165 | 59,650,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,952,174,764 | 5,243,752,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,538,433,995 | △1,193,834,072 |
| (分配準備積立金) | 883,117,058 | 888,896,579 |
| 元本等合計 | 4,413,740,769 | 4,049,917,972 |
| 純資産合計 | 4,413,740,769 | 4,049,917,972 |
| 負債純資産合計 | 4,565,272,934 | 4,109,568,959 |
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