有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月1日-令和1年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 (2018年11月30日現在) | 第39期 (2019年5月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,685,641,797 | 6,420,125,634 |
| 親投資信託受益証券 | 109,496,997,956 | 106,721,785,925 |
| 派生商品評価勘定 | 392,000 | 300,036,700 |
| 未収入金 | - | 18,751,900 |
| 流動資産合計 | 116,183,031,753 | 113,460,700,159 |
| 資産合計 | 116,183,031,753 | 113,460,700,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 727,576,000 | - |
| 未払金 | 75,042,000 | - |
| 未払収益分配金 | 4,870,382,087 | 4,550,887,718 |
| 未払解約金 | 80,446,970 | 294,084,750 |
| 未払受託者報酬 | 54,395,270 | 61,634,952 |
| 未払委託者報酬 | 979,114,819 | 1,109,429,092 |
| 未払利息 | 18,382 | 16,516 |
| その他未払費用 | 4,434,943 | 4,314,386 |
| 流動負債合計 | 6,791,410,471 | 6,020,367,414 |
| 負債合計 | 6,791,410,471 | 6,020,367,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,407,641,751 | 91,017,754,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,983,979,531 | 16,422,578,384 |
| (分配準備積立金) | 64,365 | 124,376 |
| 元本等合計 | 109,391,621,282 | 107,440,332,745 |
| 純資産合計 | 109,391,621,282 | 107,440,332,745 |
| 負債純資産合計 | 116,183,031,753 | 113,460,700,159 |
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