有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年5月31日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期 (2014年5月30日現在) | 第30期 (2014年12月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,467,340 | 97,380,556 |
| 親投資信託受益証券 | 3,912,028,016 | 4,274,891,284 |
| 派生商品評価勘定 | 1,648,925 | - |
| 未収利息 | 97 | 78 |
| 前払金 | 24,366 | - |
| 差入委託証拠金 | 106,400,215 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 4,109,568,959 | 4,372,371,918 |
| 資産合計 | 4,109,568,959 | 4,372,371,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,461,610 | 108,276,900 |
| 未払金 | - | 725,400 |
| 未払解約金 | 14,181,261 | 1,934,142 |
| 未払受託者報酬 | 2,182,087 | 2,254,275 |
| 未払委託者報酬 | 39,277,512 | 40,576,863 |
| その他未払費用 | 548,517 | 649,744 |
| 流動負債合計 | 59,650,987 | 154,417,324 |
| 負債合計 | 59,650,987 | 154,417,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,243,752,044 | 4,927,177,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,193,834,072 | △709,222,940 |
| (分配準備積立金) | 888,896,579 | 1,186,086,032 |
| 元本等合計 | 4,049,917,972 | 4,217,954,594 |
| 純資産合計 | 4,049,917,972 | 4,217,954,594 |
| 負債純資産合計 | 4,109,568,959 | 4,372,371,918 |
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