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- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/12/03-2025/05/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 (2024年12月2日現在) | 第51期 (2025年5月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,441,933,762 | 7,357,959,037 |
| 親投資信託受益証券 | 153,126,425,406 | 141,757,993,359 |
| 派生商品評価勘定 | 4,341,288,900 | 3,081,196,000 |
| 未収入金 | 88,768,000 | 99,864,600 |
| 未収利息 | 33,225 | 79,949 |
| 流動資産合計 | 164,998,449,293 | 152,297,092,945 |
| 資産合計 | 164,998,449,293 | 152,297,092,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,194,250 | - |
| 未払収益分配金 | 4,945,614,880 | 4,716,742,696 |
| 未払解約金 | 114,941,637 | 479,919,135 |
| 未払受託者報酬 | 89,921,933 | 81,121,292 |
| 未払委託者報酬 | 1,618,594,895 | 1,460,183,183 |
| その他未払費用 | 4,090,482 | 2,996,510 |
| 流動負債合計 | 6,794,358,077 | 6,740,962,816 |
| 負債合計 | 6,794,358,077 | 6,740,962,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,912,297,607 | 94,334,853,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,291,793,609 | 51,221,276,207 |
| (分配準備積立金) | 17,716,756,433 | 11,214,221,176 |
| 元本等合計 | 158,204,091,216 | 145,556,130,129 |
| 純資産合計 | 158,204,091,216 | 145,556,130,129 |
| 負債純資産合計 | 164,998,449,293 | 152,297,092,945 |
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