有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 (平成27年11月30日現在) | 第33期 (平成28年5月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,632,609 | 150,160,605 |
| 親投資信託受益証券 | 3,839,053,043 | 4,972,297,713 |
| 派生商品評価勘定 | 21,132,450 | 148,800 |
| 未収利息 | 54 | - |
| 流動資産合計 | 3,928,818,156 | 5,122,607,118 |
| 資産合計 | 3,928,818,156 | 5,122,607,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 68,582,720 |
| 未払解約金 | 2,119,444 | 1,813,493 |
| 未払受託者報酬 | 2,042,664 | 2,079,091 |
| 未払委託者報酬 | 36,767,902 | 37,423,540 |
| 未払利息 | - | 396 |
| その他未払費用 | 492,499 | 561,221 |
| 流動負債合計 | 41,422,509 | 110,460,461 |
| 負債合計 | 41,422,509 | 110,460,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,215,915,988 | 5,553,437,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △328,520,341 | △541,291,052 |
| (分配準備積立金) | 1,176,797,542 | 1,111,808,106 |
| 元本等合計 | 3,887,395,647 | 5,012,146,657 |
| 純資産合計 | 3,887,395,647 | 5,012,146,657 |
| 負債純資産合計 | 3,928,818,156 | 5,122,607,118 |
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