有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 (平成28年5月30日現在) | 第34期 (平成28年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,160,605 | 217,387,386 |
| 親投資信託受益証券 | 4,972,297,713 | 13,569,839,351 |
| 派生商品評価勘定 | 148,800 | 386,680 |
| 流動資産合計 | 5,122,607,118 | 13,787,613,417 |
| 資産合計 | 5,122,607,118 | 13,787,613,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,582,720 | 167,381,700 |
| 未払解約金 | 1,813,493 | 35,231,971 |
| 未払受託者報酬 | 2,079,091 | 4,680,902 |
| 未払委託者報酬 | 37,423,540 | 84,256,134 |
| 未払利息 | 396 | 547 |
| その他未払費用 | 561,221 | 1,248,353 |
| 流動負債合計 | 110,460,461 | 292,799,607 |
| 負債合計 | 110,460,461 | 292,799,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,553,437,709 | 14,106,428,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △541,291,052 | △611,614,931 |
| (分配準備積立金) | 1,111,808,106 | 1,309,018,092 |
| 元本等合計 | 5,012,146,657 | 13,494,813,810 |
| 純資産合計 | 5,012,146,657 | 13,494,813,810 |
| 負債純資産合計 | 5,122,607,118 | 13,787,613,417 |
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