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- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/05/31-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 (2025年5月30日現在) | 第52期 (2025年12月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,357,959,037 | 6,861,571,341 |
| 親投資信託受益証券 | 141,757,993,359 | 149,839,041,077 |
| 派生商品評価勘定 | 3,081,196,000 | - |
| 未収入金 | 99,864,600 | - |
| 未収利息 | 79,949 | 78,498 |
| 流動資産合計 | 152,297,092,945 | 156,700,690,916 |
| 資産合計 | 152,297,092,945 | 156,700,690,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,381,982,080 |
| 未払金 | - | 60,860,100 |
| 未払収益分配金 | 4,716,742,696 | 4,342,643,883 |
| 未払解約金 | 479,919,135 | 136,279,424 |
| 未払受託者報酬 | 81,121,292 | 86,172,587 |
| 未払委託者報酬 | 1,460,183,183 | 1,551,106,600 |
| その他未払費用 | 2,996,510 | 3,133,088 |
| 流動負債合計 | 6,740,962,816 | 7,562,177,762 |
| 負債合計 | 6,740,962,816 | 7,562,177,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,334,853,922 | 86,852,877,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,221,276,207 | 62,285,635,490 |
| (分配準備積立金) | 11,214,221,176 | 24,120,589,399 |
| 元本等合計 | 145,556,130,129 | 149,138,513,154 |
| 純資産合計 | 145,556,130,129 | 149,138,513,154 |
| 負債純資産合計 | 152,297,092,945 | 156,700,690,916 |
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