有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 (平成27年6月1日現在) | 第32期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,426,152 | 68,632,609 |
| 親投資信託受益証券 | 3,935,868,650 | 3,839,053,043 |
| 派生商品評価勘定 | - | 21,132,450 |
| 未収利息 | 63 | 54 |
| 流動資産合計 | 4,019,294,865 | 3,928,818,156 |
| 資産合計 | 4,019,294,865 | 3,928,818,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 135,725,260 | - |
| 未払金 | 1,298,580 | - |
| 未払解約金 | 4,973,670 | 2,119,444 |
| 未払受託者報酬 | 2,174,094 | 2,042,664 |
| 未払委託者報酬 | 39,133,682 | 36,767,902 |
| その他未払費用 | 536,509 | 492,499 |
| 流動負債合計 | 183,841,795 | 41,422,509 |
| 負債合計 | 183,841,795 | 41,422,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,361,293,906 | 4,215,915,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △525,840,836 | △328,520,341 |
| (分配準備積立金) | 1,112,992,580 | 1,176,797,542 |
| 元本等合計 | 3,835,453,070 | 3,887,395,647 |
| 純資産合計 | 3,835,453,070 | 3,887,395,647 |
| 負債純資産合計 | 4,019,294,865 | 3,928,818,156 |
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