有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月1日-平成30年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 (平成29年11月30日現在) | 第37期 (平成30年5月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,128,004,491 | 4,995,649,908 |
| 親投資信託受益証券 | 44,589,254,857 | 59,959,098,687 |
| 派生商品評価勘定 | 238,599,750 | 697,656,270 |
| 未収入金 | 14,518,200 | - |
| 流動資産合計 | 47,970,377,298 | 65,652,404,865 |
| 資産合計 | 47,970,377,298 | 65,652,404,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 72,450 |
| 未払収益分配金 | 1,961,279,487 | 2,549,314,321 |
| 未払解約金 | 234,795,441 | 152,679,808 |
| 未払受託者報酬 | 22,897,006 | 28,269,608 |
| 未払委託者報酬 | 412,146,119 | 508,852,888 |
| 未払利息 | 8,239 | 13,069 |
| その他未払費用 | 3,948,278 | 2,733,867 |
| 流動負債合計 | 2,635,074,570 | 3,241,936,011 |
| 負債合計 | 2,635,074,570 | 3,241,936,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,225,589,748 | 50,986,286,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,109,712,980 | 11,424,182,431 |
| (分配準備積立金) | 4,736,723,871 | 5,273,989,215 |
| 元本等合計 | 45,335,302,728 | 62,410,468,854 |
| 純資産合計 | 45,335,302,728 | 62,410,468,854 |
| 負債純資産合計 | 47,970,377,298 | 65,652,404,865 |
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