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- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年5月31日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 (平成30年5月30日現在) | 第38期 (平成30年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,995,649,908 | 6,685,641,797 |
| 親投資信託受益証券 | 59,959,098,687 | 109,496,997,956 |
| 派生商品評価勘定 | 697,656,270 | 392,000 |
| 流動資産合計 | 65,652,404,865 | 116,183,031,753 |
| 資産合計 | 65,652,404,865 | 116,183,031,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 727,576,000 |
| 未払金 | 72,450 | 75,042,000 |
| 未払収益分配金 | 2,549,314,321 | 4,870,382,087 |
| 未払解約金 | 152,679,808 | 80,446,970 |
| 未払受託者報酬 | 28,269,608 | 54,395,270 |
| 未払委託者報酬 | 508,852,888 | 979,114,819 |
| 未払利息 | 13,069 | 18,382 |
| その他未払費用 | 2,733,867 | 4,434,943 |
| 流動負債合計 | 3,241,936,011 | 6,791,410,471 |
| 負債合計 | 3,241,936,011 | 6,791,410,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,986,286,423 | 97,407,641,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,424,182,431 | 11,983,979,531 |
| (分配準備積立金) | 5,273,989,215 | 64,365 |
| 元本等合計 | 62,410,468,854 | 109,391,621,282 |
| 純資産合計 | 62,410,468,854 | 109,391,621,282 |
| 負債純資産合計 | 65,652,404,865 | 116,183,031,753 |
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