有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期 (2021年5月31日現在) | 第44期 (2021年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,294,410,155 | 8,688,186,627 |
| 親投資信託受益証券 | 212,804,480,533 | 221,193,901,527 |
| 派生商品評価勘定 | - | 727,804,000 |
| 流動資産合計 | 222,098,890,688 | 230,609,892,154 |
| 資産合計 | 222,098,890,688 | 230,609,892,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,199,991,600 | - |
| 未払金 | - | 61,025,000 |
| 未払収益分配金 | 6,033,987,101 | 5,712,777,156 |
| 未払解約金 | 695,003,349 | 257,317,694 |
| 未払受託者報酬 | 119,176,798 | 124,278,860 |
| 未払委託者報酬 | 2,145,182,273 | 2,237,019,388 |
| 未払利息 | 23,984 | 23,539 |
| その他未払費用 | 4,745,563 | 5,271,872 |
| 流動負債合計 | 10,198,110,668 | 8,397,713,509 |
| 負債合計 | 10,198,110,668 | 8,397,713,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,679,742,029 | 114,255,543,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,221,037,991 | 107,956,635,521 |
| (分配準備積立金) | 40,674,486,505 | 54,129,631,446 |
| 元本等合計 | 211,900,780,020 | 222,212,178,645 |
| 純資産合計 | 211,900,780,020 | 222,212,178,645 |
| 負債純資産合計 | 222,098,890,688 | 230,609,892,154 |
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