有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/27 9:22
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	21,700	7,429.00	161,209,300	7,558.00	164,008,600	6.68
日本	株式	日本触媒	化学	79,000	1,485.00	117,315,000	1,589.00	125,531,000	5.12
日本	株式	朝日インテック	精密機器	19,800	5,940.00	117,612,000	5,920.00	117,216,000	4.78
日本	株式	オムロン	電気機器	18,100	5,440.00	98,464,000	5,450.00	98,645,000	4.02
日本	株式	日鉄住金テックスエンジ	建設業	169,000	515.00	87,035,000	572.00	96,668,000	3.94
日本	株式	シスメックス	電気機器	16,400	5,250.00	86,100,000	5,390.00	88,396,000	3.60
日本	株式	エムスリー	サービス業	39,800	2,083.00	82,903,400	2,023.00	80,515,400	3.28
日本	株式	日立化成	化学	37,000	2,208.91	81,729,728	2,144.00	79,328,000	3.23
日本	株式	村田製作所	電気機器	5,100	12,980.00	66,198,000	13,250.00	67,575,000	2.75
日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	21,500	2,766.89	59,488,335	3,000.00	64,500,000	2.63
日本	株式	ニフコ	化学	16,000	4,110.00	65,760,000	3,920.00	62,720,000	2.56
日本	株式	国際計測器	精密機器	31,100	2,080.62	64,707,427	2,000.00	62,200,000	2.54
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	84,000	690.00	57,960,000	664.50	55,818,000	2.27
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,100	8,954.00	54,619,400	9,123.00	55,650,300	2.27
日本	株式	デンソー	輸送用機器	9,800	5,683.00	55,693,400	5,652.00	55,389,600	2.26
日本	株式	三井不動産	不動産業	17,000	3,430.00	58,310,000	3,255.00	55,335,000	2.26
日本	株式	オリックス	その他金融業	34,900	1,565.50	54,635,950	1,523.50	53,170,150	2.17
日本	株式	ヤオコー	小売業	7,100	6,995.70	49,669,480	6,970.00	49,487,000	2.02
日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	33,200	1,465.82	48,665,319	1,458.00	48,405,600	1.97
日本	株式	SBSホールディングス	陸運業	44,000	1,079.45	47,495,877	1,002.00	44,088,000	1.80
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	9,900	4,477.50	44,327,250	4,375.00	43,312,500	1.77
日本	株式	ニチユ三菱フォークリフト	輸送用機器	54,400	770.00	41,888,000	765.00	41,616,000	1.70
日本	株式	不二越	機械	55,000	701.00	38,555,000	746.00	41,030,000	1.67
日本	株式	日本電産	電気機器	5,200	7,949.00	41,334,800	7,851.00	40,825,200	1.66
日本	株式	カカクコム	サービス業	23,400	1,837.00	42,985,800	1,741.00	40,739,400	1.66
日本	株式	住友精化	化学	49,000	812.00	39,788,000	809.00	39,641,000	1.62
日本	株式	信越化学工業	化学	4,900	8,118.00	39,778,200	7,866.00	38,543,400	1.57
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	12,600	2,762.00	34,801,200	2,912.00	36,691,200	1.50
日本	株式	リンテック	その他製品	13,600	2,584.00	35,142,400	2,679.00	36,434,400	1.48
日本	株式	クックパッド	サービス業	8,500	3,810.00	32,385,000	4,150.00	35,275,000	1.44

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.91
		建設業	4.92
		食料品	1.02
		化学	15.59
		ゴム製品	1.16
		ガラス・土石製品	0.47
		鉄鋼	0.56
		機械	7.18
		電気機器	12.66
		輸送用機器	10.64
		精密機器	7.31
		その他製品	1.48
		陸運業	4.86
		倉庫・運輸関連業	0.73
		情報・通信業	0.36
		卸売業	1.63
		小売業	3.22
		銀行業	4.04
		証券、商品先物取引業	1.97
		その他金融業	3.50
		不動産業	2.26
		サービス業	11.06
		小計	97.52
合計			97.52

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算