有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 14,300 | 11,945.00 | 170,813,500 | 11,450.00 | 163,735,000 | 5.19 |
| 日本 | 株式 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 20,700 | 6,550.00 | 135,585,000 | 6,890.00 | 142,623,000 | 4.52 |
| 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 20,000 | 6,780.00 | 135,600,000 | 6,730.00 | 134,600,000 | 4.26 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 2,300 | 47,120.00 | 108,376,000 | 46,380.00 | 106,674,000 | 3.38 |
| 日本 | 株式 | THK | 機械 | 25,200 | 4,239.71 | 106,840,703 | 4,230.00 | 106,596,000 | 3.38 |
| 日本 | 株式 | SGホールディングス | 陸運業 | 46,000 | 1,902.66 | 87,522,709 | 2,290.00 | 105,340,000 | 3.34 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 49,600 | 1,929.00 | 95,678,400 | 2,103.00 | 104,308,800 | 3.30 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 17,600 | 5,322.00 | 93,667,200 | 5,083.00 | 89,460,800 | 2.83 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 21,900 | 3,524.00 | 77,175,600 | 4,078.00 | 89,308,200 | 2.83 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 11,700 | 7,260.00 | 84,942,000 | 7,550.00 | 88,335,000 | 2.80 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 9,900 | 9,809.00 | 97,109,100 | 8,920.00 | 88,308,000 | 2.80 |
| 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 20,400 | 4,335.00 | 88,434,000 | 4,320.00 | 88,128,000 | 2.79 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 45,000 | 1,909.00 | 85,905,000 | 1,904.50 | 85,702,500 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | 日本コンセプト | 倉庫・運輸関連業 | 60,800 | 1,266.00 | 76,972,800 | 1,385.00 | 84,208,000 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | WDBホールディングス | サービス業 | 22,100 | 3,230.00 | 71,383,000 | 3,750.00 | 82,875,000 | 2.63 |
| 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 23,300 | 3,375.00 | 78,637,500 | 3,280.00 | 76,424,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 21,000 | 3,555.55 | 74,666,558 | 3,625.00 | 76,125,000 | 2.41 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 4,800 | 15,830.00 | 75,984,000 | 15,810.00 | 75,888,000 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | クスリのアオキホールディングス | 小売業 | 11,200 | 6,750.73 | 75,608,260 | 5,970.00 | 66,864,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 25,600 | 2,472.50 | 63,296,000 | 2,356.00 | 60,313,600 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 70,500 | 784.50 | 55,307,250 | 826.40 | 58,261,200 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 53,000 | 1,160.00 | 61,480,000 | 1,084.00 | 57,452,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 30,800 | 1,541.00 | 47,462,800 | 1,660.00 | 51,128,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 9,000 | 5,890.00 | 53,010,000 | 5,560.00 | 50,040,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 8,400 | 5,230.00 | 43,932,000 | 5,890.00 | 49,476,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 住友重機械工業 | 機械 | 9,600 | 4,595.00 | 44,112,000 | 4,770.00 | 45,792,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ニチバン | 化学 | 14,000 | 2,944.00 | 41,216,000 | 3,170.00 | 44,380,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 12,200 | 3,631.09 | 44,299,335 | 3,545.00 | 43,249,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 10,800 | 3,665.00 | 39,582,000 | 3,880.00 | 41,904,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 14,700 | 2,881.00 | 42,350,700 | 2,846.00 | 41,836,200 | 1.33 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.82 |
| パルプ・紙 | 1.30 | ||
| 化学 | 7.49 | ||
| ゴム製品 | 1.19 | ||
| ガラス・土石製品 | 4.17 | ||
| 非鉄金属 | 2.69 | ||
| 機械 | 22.04 | ||
| 電気機器 | 12.72 | ||
| 輸送用機器 | 0.85 | ||
| 精密機器 | 1.33 | ||
| その他製品 | 1.15 | ||
| 陸運業 | 3.34 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 2.67 | ||
| 情報・通信業 | 5.60 | ||
| 卸売業 | 10.15 | ||
| 小売業 | 6.38 | ||
| 銀行業 | 1.85 | ||
| その他金融業 | 3.74 | ||
| サービス業 | 6.93 | ||
| 小計 | 97.40 | ||
| 合計 | 97.40 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。 |
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