- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/30-2024/11/29)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 179,900 | 1,792.00 | 322,380,800 | 1,846.00 | 332,095,400 | 8.25 |
| 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 69,900 | 3,780.00 | 264,222,000 | 3,982.00 | 278,341,800 | 6.91 |
| 日本 | 株式 | トランザクション | その他製品 | 99,500 | 2,240.00 | 222,880,000 | 2,075.00 | 206,462,500 | 5.13 |
| 日本 | 株式 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 66,100 | 2,460.00 | 162,606,000 | 2,371.00 | 156,723,100 | 3.89 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 72,500 | 1,929.00 | 139,852,500 | 2,072.50 | 150,256,250 | 3.73 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 20,600 | 5,536.00 | 114,041,600 | 7,280.00 | 149,968,000 | 3.72 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 47,300 | 2,551.50 | 120,685,950 | 3,146.00 | 148,805,800 | 3.70 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 27,200 | 5,554.00 | 151,068,800 | 5,296.00 | 144,051,200 | 3.58 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 16,000 | 8,423.00 | 134,768,000 | 8,558.00 | 136,928,000 | 3.40 |
| 日本 | 株式 | ダイヘン | 電気機器 | 16,700 | 7,030.00 | 117,401,000 | 8,090.00 | 135,103,000 | 3.36 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 5,500 | 23,310.00 | 128,205,000 | 24,185.00 | 133,017,500 | 3.30 |
| 日本 | 株式 | IPS | 情報・通信業 | 51,000 | 2,578.21 | 131,489,155 | 2,543.00 | 129,693,000 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | シグマクシス・ホールディングス | サービス業 | 136,000 | 901.00 | 122,536,000 | 939.00 | 127,704,000 | 3.17 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 35,300 | 3,390.00 | 119,667,000 | 3,565.00 | 125,844,500 | 3.13 |
| 日本 | 株式 | プラスアルファ・コンサルティング | 情報・通信業 | 60,000 | 1,694.18 | 101,651,270 | 1,909.00 | 114,540,000 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 36,400 | 2,920.00 | 106,288,000 | 2,795.00 | 101,738,000 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,500 | 63,540.00 | 95,310,000 | 62,180.00 | 93,270,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 22,000 | 4,275.00 | 94,050,000 | 4,100.00 | 90,200,000 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 37,400 | 2,129.00 | 79,624,600 | 2,214.50 | 82,822,300 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | ユーザーローカル | 情報・通信業 | 44,900 | 2,070.00 | 92,943,000 | 1,812.00 | 81,358,800 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 62,200 | 1,254.00 | 77,998,800 | 1,270.00 | 78,994,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 30,800 | 2,510.00 | 77,308,000 | 2,559.50 | 78,832,600 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 山一電機 | 電気機器 | 33,500 | 2,282.00 | 76,447,000 | 2,319.00 | 77,686,500 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | タカラトミー | その他製品 | 17,000 | 4,235.00 | 71,995,000 | 4,540.00 | 77,180,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | レンゴー | パルプ・紙 | 78,800 | 886.00 | 69,816,800 | 876.00 | 69,028,800 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 32,000 | 1,974.00 | 63,168,000 | 1,970.50 | 63,056,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 22,000 | 2,551.00 | 56,122,000 | 2,828.00 | 62,216,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 18,200 | 3,367.00 | 61,279,400 | 3,408.00 | 62,025,600 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 11,800 | 5,150.00 | 60,770,000 | 5,080.00 | 59,944,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 日本アクア | 建設業 | 66,000 | 784.00 | 51,744,000 | 772.00 | 50,952,000 | 1.27 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.57 |
| 建設業 | 1.27 | ||
| パルプ・紙 | 1.71 | ||
| 化学 | 9.02 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.19 | ||
| 非鉄金属 | 0.18 | ||
| 機械 | 4.12 | ||
| 電気機器 | 21.56 | ||
| 輸送用機器 | 9.48 | ||
| その他製品 | 7.04 | ||
| 陸運業 | 2.53 | ||
| 情報・通信業 | 12.19 | ||
| 卸売業 | 1.55 | ||
| 銀行業 | 8.25 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 6.91 | ||
| 保険業 | 0.76 | ||
| その他金融業 | 1.54 | ||
| 不動産業 | 1.96 | ||
| サービス業 | 4.55 | ||
| 小計 | 97.36 | ||
| 合計 | 97.36 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。 |
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