有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 28,700 | 6,640.00 | 190,568,000 | 6,878.00 | 197,398,600 | 6.95 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 14,100 | 8,335.00 | 117,523,500 | 9,067.00 | 127,844,700 | 4.50 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 80,600 | 1,568.00 | 126,380,800 | 1,552.00 | 125,091,200 | 4.41 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 7,600 | 15,530.00 | 118,028,000 | 15,650.00 | 118,940,000 | 4.19 |
| 日本 | 株式 | 薬王堂 | 小売業 | 52,200 | 2,317.00 | 120,947,400 | 2,185.00 | 114,057,000 | 4.02 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 138,000 | 794.00 | 109,572,000 | 809.00 | 111,642,000 | 3.93 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 14,000 | 7,288.95 | 102,045,369 | 7,765.00 | 108,710,000 | 3.83 |
| 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 71,000 | 1,579.50 | 112,144,500 | 1,507.00 | 106,997,000 | 3.77 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 22,700 | 4,253.00 | 96,543,100 | 4,460.00 | 101,242,000 | 3.57 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 138,800 | 673.90 | 93,537,320 | 720.20 | 99,963,760 | 3.52 |
| 日本 | 株式 | パイオラックス | 金属製品 | 12,000 | 6,910.00 | 82,920,000 | 7,770.00 | 93,240,000 | 3.28 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 50,200 | 1,800.50 | 90,385,100 | 1,824.00 | 91,564,800 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | JCU | 化学 | 13,600 | 4,940.00 | 67,184,000 | 5,660.00 | 76,976,000 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 日鉄住金物産 | 卸売業 | 17,000 | 4,558.34 | 77,491,831 | 4,520.00 | 76,840,000 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 日本コンセプト | 倉庫・運輸関連業 | 71,500 | 1,083.00 | 77,434,500 | 1,072.00 | 76,648,000 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 2,700 | 27,717.97 | 74,838,541 | 27,905.00 | 75,343,500 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 10,400 | 6,703.86 | 69,720,217 | 6,690.00 | 69,576,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | ダイセル | 化学 | 52,900 | 1,311.00 | 69,351,900 | 1,290.00 | 68,241,000 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 10,100 | 6,240.00 | 63,024,000 | 6,170.00 | 62,317,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | マークラインズ | 情報・通信業 | 20,800 | 2,744.28 | 57,081,142 | 2,846.00 | 59,196,800 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | フェローテック | 電気機器 | 37,400 | 1,289.00 | 48,208,600 | 1,517.00 | 56,735,800 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | WDBホールディングス | サービス業 | 39,500 | 1,234.00 | 48,743,000 | 1,380.00 | 54,510,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | ニチユ三菱フォークリフト | 輸送用機器 | 60,300 | 754.90 | 45,520,657 | 847.00 | 51,074,100 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 21,700 | 2,515.00 | 54,575,500 | 2,331.00 | 50,582,700 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | ベルク | 小売業 | 10,100 | 4,080.00 | 41,208,000 | 4,515.00 | 45,601,500 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 新生銀行 | 銀行業 | 230,000 | 195.43 | 44,950,774 | 196.00 | 45,080,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 4,300 | 10,225.00 | 43,967,500 | 10,085.00 | 43,365,500 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 住友精化 | 化学 | 7,200 | 4,350.00 | 31,320,000 | 4,585.00 | 33,012,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 7,200 | 4,349.00 | 31,312,800 | 4,214.00 | 30,340,800 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 太平洋工業 | 輸送用機器 | 20,000 | 1,407.00 | 28,140,000 | 1,486.00 | 29,720,000 | 1.05 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.56 |
| 化学 | 12.97 | ||
| ゴム製品 | 1.07 | ||
| 非鉄金属 | 3.77 | ||
| 金属製品 | 3.28 | ||
| 機械 | 4.02 | ||
| 電気機器 | 11.92 | ||
| 輸送用機器 | 10.74 | ||
| 精密機器 | 0.49 | ||
| 電気・ガス業 | 0.22 | ||
| 陸運業 | 0.36 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 2.70 | ||
| 情報・通信業 | 6.15 | ||
| 卸売業 | 9.71 | ||
| 小売業 | 7.53 | ||
| 銀行業 | 8.67 | ||
| その他金融業 | 4.03 | ||
| 不動産業 | 0.48 | ||
| サービス業 | 4.54 | ||
| 小計 | 97.21 | ||
| 合計 | 97.21 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。 |
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