有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 21,100 | 11,710.00 | 247,081,000 | 12,060.00 | 254,466,000 | 5.72 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 28,500 | 6,344.00 | 180,804,000 | 6,746.00 | 192,261,000 | 4.32 |
| 日本 | 株式 | 日本瓦斯 | 小売業 | 53,000 | 3,460.00 | 183,380,000 | 3,505.00 | 185,765,000 | 4.17 |
| 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 57,400 | 2,897.00 | 166,287,800 | 3,050.00 | 175,070,000 | 3.93 |
| 日本 | 株式 | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | 73,700 | 2,314.00 | 170,541,800 | 2,334.00 | 172,015,800 | 3.87 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 52,000 | 3,010.00 | 156,520,000 | 3,305.00 | 171,860,000 | 3.86 |
| 日本 | 株式 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 34,000 | 4,780.00 | 162,520,000 | 4,765.00 | 162,010,000 | 3.64 |
| 日本 | 株式 | レンゴー | パルプ・紙 | 179,800 | 812.00 | 145,997,600 | 834.00 | 149,953,200 | 3.37 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 29,400 | 4,253.00 | 125,038,200 | 4,756.00 | 139,826,400 | 3.14 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 17,600 | 7,760.00 | 136,576,000 | 7,480.00 | 131,648,000 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | シーティーエス | サービス業 | 155,200 | 747.00 | 115,934,400 | 777.00 | 120,590,400 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 41,500 | 2,866.00 | 118,939,000 | 2,900.00 | 120,350,000 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 8,000 | 16,190.00 | 129,520,000 | 15,005.00 | 120,040,000 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 105,000 | 1,074.29 | 112,801,032 | 1,136.50 | 119,332,500 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 193,800 | 578.10 | 112,035,780 | 593.20 | 114,962,160 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | トランザクション | その他製品 | 103,000 | 998.48 | 102,844,258 | 1,018.00 | 104,854,000 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 60,300 | 1,655.00 | 99,796,500 | 1,727.00 | 104,138,100 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 13,100 | 7,638.00 | 100,057,800 | 7,714.00 | 101,053,400 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 39,800 | 2,388.00 | 95,042,400 | 2,534.50 | 100,873,100 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 53,200 | 1,792.50 | 95,361,000 | 1,811.00 | 96,345,200 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | 山田コンサルティンググループ | サービス業 | 59,000 | 1,810.74 | 106,834,032 | 1,621.00 | 95,639,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 11,800 | 7,587.00 | 89,526,600 | 7,449.00 | 87,898,200 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 15,000 | 5,730.00 | 85,950,000 | 5,670.00 | 85,050,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 22,000 | 3,316.00 | 72,952,000 | 3,544.00 | 77,968,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 24,200 | 3,190.00 | 77,198,000 | 3,200.00 | 77,440,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 25,200 | 3,075.00 | 77,490,000 | 2,936.00 | 73,987,200 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | クスリのアオキホールディングス | 小売業 | 10,600 | 8,330.00 | 88,298,000 | 6,840.00 | 72,504,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | インターアクション | 精密機器 | 21,000 | 2,569.16 | 53,952,544 | 3,170.00 | 66,570,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | ZOZO | 小売業 | 31,700 | 2,179.00 | 69,074,300 | 2,087.00 | 66,157,900 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,200 | 49,610.00 | 59,532,000 | 50,290.00 | 60,348,000 | 1.36 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 2.68 |
| 建設業 | 0.89 | ||
| 食料品 | 2.39 | ||
| パルプ・紙 | 3.37 | ||
| 化学 | 8.91 | ||
| ゴム製品 | 0.94 | ||
| 非鉄金属 | 1.75 | ||
| 機械 | 6.36 | ||
| 電気機器 | 10.14 | ||
| 輸送用機器 | 3.53 | ||
| 精密機器 | 7.10 | ||
| その他製品 | 2.36 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.91 | ||
| 情報・通信業 | 9.01 | ||
| 卸売業 | 7.11 | ||
| 小売業 | 9.51 | ||
| 銀行業 | 2.58 | ||
| その他金融業 | 4.51 | ||
| サービス業 | 13.93 | ||
| 小計 | 97.98 | ||
| 合計 | 97.98 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。 |
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