有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 27,900 | 7,657.00 | 213,630,300 | 7,488.00 | 208,915,200 | 6.49 |
| 日本 | 株式 | 薬王堂 | 小売業 | 52,800 | 3,051.96 | 161,143,822 | 2,964.00 | 156,499,200 | 4.87 |
| 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 9,100 | 13,330.00 | 121,303,000 | 14,690.00 | 133,679,000 | 4.16 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 22,900 | 5,350.00 | 122,515,000 | 5,590.00 | 128,011,000 | 3.98 |
| 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 11,500 | 11,020.00 | 126,730,000 | 10,780.00 | 123,970,000 | 3.85 |
| 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 14,500 | 7,690.00 | 111,505,000 | 7,830.00 | 113,535,000 | 3.53 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 6,200 | 19,100.00 | 118,420,000 | 17,570.00 | 108,934,000 | 3.39 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 16,700 | 5,240.00 | 87,508,000 | 5,630.00 | 94,021,000 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 35,800 | 2,708.00 | 96,946,400 | 2,522.00 | 90,287,600 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 43,000 | 1,992.00 | 85,656,000 | 2,045.00 | 87,935,000 | 2.73 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 7,500 | 11,620.00 | 87,150,000 | 11,450.00 | 85,875,000 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 111,000 | 676.00 | 75,036,000 | 724.00 | 80,364,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 9,500 | 7,775.00 | 73,862,500 | 8,394.00 | 79,743,000 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | 日本コンセプト | 倉庫・運輸関連業 | 74,400 | 1,120.00 | 83,328,000 | 1,066.00 | 79,310,400 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 8,700 | 9,518.00 | 82,806,600 | 8,837.00 | 76,881,900 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 33,200 | 2,394.00 | 79,480,800 | 2,260.00 | 75,032,000 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 97,400 | 790.00 | 76,946,000 | 757.10 | 73,741,540 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 65,000 | 1,137.00 | 73,905,000 | 1,119.00 | 72,735,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | クックパッド | サービス業 | 27,400 | 2,659.00 | 72,856,600 | 2,592.00 | 71,020,800 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | ダイセル | 化学 | 35,400 | 1,802.00 | 63,790,800 | 1,814.00 | 64,215,600 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 日本触媒 | 化学 | 7,400 | 9,220.00 | 68,228,000 | 8,470.00 | 62,678,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 10,900 | 5,520.00 | 60,168,000 | 5,550.00 | 60,495,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 44,200 | 1,376.00 | 60,819,200 | 1,348.00 | 59,581,600 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | ヤオコー | 小売業 | 11,300 | 5,550.00 | 62,715,000 | 5,100.00 | 57,630,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 11,700 | 4,697.00 | 54,954,900 | 4,606.00 | 53,890,200 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | ベルク | 小売業 | 11,900 | 4,575.00 | 54,442,500 | 4,430.00 | 52,717,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 6,900 | 6,963.00 | 48,044,700 | 6,617.00 | 45,657,300 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 5,200 | 8,437.00 | 43,872,400 | 8,240.00 | 42,848,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 9,800 | 4,380.00 | 42,924,000 | 4,174.00 | 40,905,200 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 14,600 | 2,836.00 | 41,405,600 | 2,726.00 | 39,799,600 | 1.24 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 6.61 |
| 食料品 | 0.90 | ||
| 化学 | 9.36 | ||
| ゴム製品 | 1.27 | ||
| 鉄鋼 | 0.16 | ||
| 金属製品 | 3.85 | ||
| 機械 | 2.35 | ||
| 電気機器 | 10.63 | ||
| 輸送用機器 | 7.25 | ||
| 精密機器 | 6.71 | ||
| その他製品 | 0.62 | ||
| 電気・ガス業 | 2.10 | ||
| 陸運業 | 6.72 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 2.47 | ||
| 情報・通信業 | 1.47 | ||
| 卸売業 | 0.49 | ||
| 小売業 | 10.76 | ||
| 銀行業 | 3.97 | ||
| その他金融業 | 2.18 | ||
| 不動産業 | 2.33 | ||
| サービス業 | 13.34 | ||
| 小計 | 95.54 | ||
| 合計 | 95.54 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。 |
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