有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/30-2025/12/01)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 88,500 | 2,463.00 | 217,975,500 | 2,493.00 | 220,630,500 | 4.96 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 12,700 | 10,545.00 | 133,921,500 | 11,850.00 | 150,495,000 | 3.38 |
| 日本 | 株式 | BuySell Technologies | 卸売業 | 30,700 | 4,025.00 | 123,567,500 | 4,850.00 | 148,895,000 | 3.35 |
| 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 43,900 | 3,251.00 | 142,718,900 | 3,375.00 | 148,162,500 | 3.33 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 40,300 | 3,079.03 | 124,085,095 | 3,356.00 | 135,246,800 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 34,900 | 3,115.00 | 108,713,500 | 3,780.00 | 131,922,000 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | Synspective | 情報・通信業 | 113,600 | 1,063.00 | 120,756,800 | 1,134.00 | 128,822,400 | 2.90 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,700 | 31,630.00 | 117,031,000 | 34,320.00 | 126,984,000 | 2.85 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 57,400 | 2,477.50 | 142,208,500 | 2,211.00 | 126,911,400 | 2.85 |
| 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 54,200 | 2,374.50 | 128,697,900 | 2,244.50 | 121,651,900 | 2.73 |
| 日本 | 株式 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 17,800 | 6,371.00 | 113,403,800 | 6,526.00 | 116,162,800 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | SWCC | 非鉄金属 | 10,900 | 11,180.00 | 121,862,000 | 10,340.00 | 112,706,000 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | フューチャー | 情報・通信業 | 54,300 | 2,034.00 | 110,446,200 | 1,983.00 | 107,676,900 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | MTG | その他製品 | 22,000 | 4,300.00 | 94,600,000 | 4,730.00 | 104,060,000 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 20,800 | 4,024.00 | 83,699,200 | 4,756.00 | 98,924,800 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | ダイヘン | 電気機器 | 9,300 | 8,630.00 | 80,259,000 | 9,990.00 | 92,907,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 21,100 | 4,065.97 | 85,791,980 | 4,329.00 | 91,341,900 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 8,700 | 9,851.00 | 85,703,700 | 10,380.00 | 90,306,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 大栄環境 | サービス業 | 23,200 | 3,670.00 | 85,144,000 | 3,885.00 | 90,132,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 30,400 | 2,664.00 | 80,985,600 | 2,839.50 | 86,320,800 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | パルグループホールディングス | 小売業 | 42,300 | 2,174.00 | 91,960,200 | 2,036.00 | 86,122,800 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 14,100 | 6,149.14 | 86,702,980 | 6,021.00 | 84,896,100 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | ミダックホールディングス | サービス業 | 43,600 | 1,808.00 | 78,828,800 | 1,920.00 | 83,712,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | セーフィー | 情報・通信業 | 98,500 | 801.00 | 78,898,500 | 842.00 | 82,937,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 18,200 | 4,183.00 | 76,130,600 | 4,554.00 | 82,882,800 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 34,100 | 2,208.00 | 75,292,800 | 2,337.00 | 79,691,700 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 7,600 | 8,882.00 | 67,503,200 | 10,435.00 | 79,306,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | ユカリア | サービス業 | 84,700 | 867.00 | 73,434,900 | 927.00 | 78,516,900 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 18,800 | 4,002.00 | 75,237,600 | 4,132.00 | 77,681,600 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | ユーザーローカル | 情報・通信業 | 38,200 | 1,911.00 | 73,000,200 | 1,944.00 | 74,260,800 | 1.67 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.98 |
| 化学 | 6.23 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.83 | ||
| 非鉄金属 | 2.82 | ||
| 機械 | 5.12 | ||
| 電気機器 | 28.59 | ||
| 輸送用機器 | 5.41 | ||
| 精密機器 | 1.28 | ||
| その他製品 | 2.92 | ||
| 陸運業 | 1.75 | ||
| 情報・通信業 | 15.32 | ||
| 卸売業 | 5.01 | ||
| 小売業 | 3.04 | ||
| 銀行業 | 4.96 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 3.33 | ||
| 保険業 | 0.48 | ||
| その他金融業 | 1.86 | ||
| サービス業 | 7.14 | ||
| 小計 | 97.07 | ||
| 合計 | 97.07 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。 |
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