有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 19,000 | 16,890.00 | 320,910,000 | 14,955.00 | 284,145,000 | 6.59 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 26,100 | 9,947.00 | 259,616,700 | 8,536.00 | 222,789,600 | 5.17 |
| 日本 | 株式 | センコーグループホールディングス | 陸運業 | 261,400 | 889.00 | 232,384,600 | 833.00 | 217,746,200 | 5.05 |
| 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 28,300 | 6,910.00 | 195,553,000 | 6,820.00 | 193,006,000 | 4.48 |
| 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 72,400 | 3,165.00 | 229,146,000 | 2,573.00 | 186,285,200 | 4.32 |
| 日本 | 株式 | 日本エム・ディ・エム | 卸売業 | 156,700 | 1,319.00 | 206,687,300 | 1,097.00 | 171,899,900 | 3.99 |
| 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 96,000 | 1,819.00 | 174,624,000 | 1,434.00 | 137,664,000 | 3.19 |
| 日本 | 株式 | レンゴー | パルプ・紙 | 156,800 | 966.00 | 151,468,800 | 868.00 | 136,102,400 | 3.16 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 10,500 | 14,960.00 | 157,080,000 | 12,475.00 | 130,987,500 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | 澁谷工業 | 機械 | 35,700 | 4,230.00 | 151,011,000 | 3,530.00 | 126,021,000 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 41,500 | 3,079.00 | 127,778,500 | 3,020.00 | 125,330,000 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | カナモト | サービス業 | 43,000 | 3,348.22 | 143,973,603 | 2,889.00 | 124,227,000 | 2.88 |
| 日本 | 株式 | 西尾レントオール | サービス業 | 36,000 | 4,150.00 | 149,400,000 | 3,295.00 | 118,620,000 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 60,300 | 2,209.00 | 133,202,700 | 1,954.00 | 117,826,200 | 2.73 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 193,800 | 628.20 | 121,745,160 | 537.90 | 104,245,020 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 28,000 | 4,060.00 | 113,680,000 | 3,710.00 | 103,880,000 | 2.41 |
| 日本 | 株式 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 33,300 | 3,055.00 | 101,731,500 | 3,024.00 | 100,699,200 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | クイック | サービス業 | 71,200 | 1,492.00 | 106,230,400 | 1,279.00 | 91,064,800 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 12,200 | 9,518.00 | 116,119,600 | 7,305.00 | 89,121,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 13,100 | 6,894.00 | 90,311,400 | 6,406.00 | 83,918,600 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | シーティーエス | サービス業 | 129,200 | 730.00 | 94,316,000 | 642.00 | 82,946,400 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 50,200 | 1,826.00 | 91,665,200 | 1,605.50 | 80,596,100 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 42,800 | 1,995.50 | 85,407,400 | 1,867.00 | 79,907,600 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 14,800 | 5,670.00 | 83,916,000 | 5,276.00 | 78,084,800 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 16,600 | 6,349.23 | 105,397,278 | 4,680.00 | 77,688,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | MTG | その他製品 | 13,400 | 6,990.00 | 93,666,000 | 5,280.00 | 70,752,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 34,400 | 2,092.05 | 71,966,720 | 2,009.00 | 69,109,600 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 9,400 | 7,950.00 | 74,730,000 | 7,040.00 | 66,176,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | ミロク情報サービス | 情報・通信業 | 24,600 | 2,373.00 | 58,375,800 | 2,475.00 | 60,885,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 12,600 | 5,340.00 | 67,284,000 | 4,640.00 | 58,464,000 | 1.36 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.65 |
| 繊維製品 | 0.62 | ||
| パルプ・紙 | 3.16 | ||
| 化学 | 5.17 | ||
| ゴム製品 | 1.01 | ||
| 非鉄金属 | 0.04 | ||
| 機械 | 4.35 | ||
| 電気機器 | 13.68 | ||
| 輸送用機器 | 3.24 | ||
| 精密機器 | 1.36 | ||
| その他製品 | 2.50 | ||
| 電気・ガス業 | 1.60 | ||
| 陸運業 | 8.32 | ||
| 空運業 | 0.55 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.63 | ||
| 情報・通信業 | 5.28 | ||
| 卸売業 | 9.28 | ||
| 小売業 | 6.06 | ||
| 銀行業 | 2.42 | ||
| その他金融業 | 4.60 | ||
| 不動産業 | 2.41 | ||
| サービス業 | 19.14 | ||
| 小計 | 96.07 | ||
| 合計 | 96.07 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。 |
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