有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 26,500 | 8,435.00 | 223,527,500 | 9,157.00 | 242,660,500 | 5.05 |
| 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 27,000 | 7,700.00 | 207,900,000 | 8,730.00 | 235,710,000 | 4.91 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 108,000 | 2,012.00 | 217,296,000 | 2,105.50 | 227,394,000 | 4.73 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,000 | 60,600.00 | 181,800,000 | 66,280.00 | 198,840,000 | 4.14 |
| 日本 | 株式 | 三井ハイテック | 電気機器 | 16,500 | 8,940.00 | 147,510,000 | 11,270.00 | 185,955,000 | 3.87 |
| 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 42,000 | 3,440.00 | 144,480,000 | 3,860.00 | 162,120,000 | 3.37 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 11,800 | 12,730.00 | 150,214,000 | 13,520.00 | 159,536,000 | 3.32 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 7,600 | 19,030.00 | 144,628,000 | 19,920.00 | 151,392,000 | 3.15 |
| 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 40,000 | 2,969.00 | 118,760,000 | 3,135.00 | 125,400,000 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | レンゴー | パルプ・紙 | 143,000 | 841.37 | 120,316,571 | 870.00 | 124,410,000 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 3,500 | 30,160.00 | 105,560,000 | 35,290.00 | 123,515,000 | 2.57 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 188,800 | 610.10 | 115,186,880 | 624.90 | 117,981,120 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 27,000 | 4,236.00 | 114,372,000 | 4,350.00 | 117,450,000 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,500 | 73,830.00 | 110,745,000 | 77,590.00 | 116,385,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | TREホールディングス | サービス業 | 65,000 | 1,818.00 | 118,170,000 | 1,771.00 | 115,115,000 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | 日本電解 | 非鉄金属 | 20,000 | 4,326.90 | 86,538,032 | 5,490.00 | 109,800,000 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | 新光電気工業 | 電気機器 | 19,000 | 5,250.00 | 99,750,000 | 5,490.00 | 104,310,000 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 43,200 | 2,286.00 | 98,755,200 | 2,347.50 | 101,412,000 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 20,500 | 4,790.00 | 98,195,000 | 4,720.00 | 96,760,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 6,300 | 15,600.00 | 98,280,000 | 14,350.00 | 90,405,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 14,000 | 6,020.00 | 84,280,000 | 6,280.00 | 87,920,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 17,300 | 4,690.00 | 81,137,000 | 4,855.00 | 83,991,500 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 日本駐車場開発 | 不動産業 | 597,000 | 134.00 | 79,998,000 | 138.00 | 82,386,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 13,000 | 6,670.00 | 86,710,000 | 6,020.00 | 78,260,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | ダイセキ | サービス業 | 15,200 | 5,050.00 | 76,760,000 | 5,110.00 | 77,672,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 芝浦機械 | 機械 | 20,000 | 3,422.83 | 68,456,603 | 3,760.00 | 75,200,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 11,000 | 7,150.00 | 78,650,000 | 6,800.00 | 74,800,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | フェローテックホールディングス | 電気機器 | 16,000 | 3,692.82 | 59,085,265 | 4,235.00 | 67,760,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | デンカ | 化学 | 18,000 | 3,340.00 | 60,120,000 | 3,760.00 | 67,680,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 35,000 | 1,927.00 | 67,445,000 | 1,906.00 | 66,710,000 | 1.39 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.93 |
| パルプ・紙 | 2.59 | ||
| 化学 | 9.99 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.61 | ||
| 非鉄金属 | 4.73 | ||
| 機械 | 8.76 | ||
| 電気機器 | 32.39 | ||
| 輸送用機器 | 4.73 | ||
| 精密機器 | 0.35 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.42 | ||
| 情報・通信業 | 4.82 | ||
| 卸売業 | 3.97 | ||
| 小売業 | 1.16 | ||
| 銀行業 | 2.46 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.61 | ||
| その他金融業 | 2.11 | ||
| 不動産業 | 4.10 | ||
| サービス業 | 8.75 | ||
| 小計 | 96.48 | ||
| 合計 | 96.48 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。 |
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