有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/11/30-2022/11/29)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | レンゴー | パルプ・紙 | 280,000 | 871.00 | 243,880,000 | 908.00 | 254,240,000 | 5.82 |
| 日本 | 株式 | 日本駐車場開発 | 不動産業 | 719,000 | 249.00 | 179,031,000 | 310.00 | 222,890,000 | 5.10 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 108,000 | 2,005.50 | 216,594,000 | 1,812.50 | 195,750,000 | 4.48 |
| 日本 | 株式 | 東急 | 陸運業 | 111,000 | 1,736.00 | 192,696,000 | 1,663.00 | 184,593,000 | 4.22 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 206,800 | 771.07 | 159,458,600 | 889.00 | 183,845,200 | 4.21 |
| 日本 | 株式 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 93,000 | 1,656.00 | 154,008,000 | 1,839.00 | 171,027,000 | 3.91 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 24,000 | 7,448.00 | 178,752,000 | 6,588.00 | 158,112,000 | 3.62 |
| 日本 | 株式 | ダイセキ | サービス業 | 34,200 | 4,735.00 | 161,937,000 | 4,540.00 | 155,268,000 | 3.55 |
| 日本 | 株式 | 日本アクア | 建設業 | 183,000 | 863.10 | 157,947,664 | 828.00 | 151,524,000 | 3.47 |
| 日本 | 株式 | ERIホールディングス | サービス業 | 109,000 | 1,119.97 | 122,077,213 | 1,280.00 | 139,520,000 | 3.19 |
| 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 99,000 | 1,554.00 | 153,846,000 | 1,396.00 | 138,204,000 | 3.16 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 7,600 | 17,515.00 | 133,114,000 | 16,225.00 | 123,310,000 | 2.82 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,000 | 44,810.00 | 134,430,000 | 38,880.00 | 116,640,000 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 37,000 | 2,842.00 | 105,154,000 | 3,090.00 | 114,330,000 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 41,000 | 2,775.00 | 113,775,000 | 2,417.00 | 99,097,000 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | シンクロ・フード | 情報・通信業 | 223,000 | 458.22 | 102,184,940 | 429.00 | 95,667,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | 西本Wismettacホールディングス | 卸売業 | 27,000 | 3,745.00 | 101,115,000 | 3,440.00 | 92,880,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 19,000 | 4,657.00 | 88,483,000 | 4,671.00 | 88,749,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | マークラインズ | 情報・通信業 | 34,000 | 2,767.00 | 94,078,000 | 2,558.00 | 86,972,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,500 | 63,170.00 | 94,755,000 | 55,580.00 | 83,370,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 16,000 | 5,630.00 | 90,080,000 | 5,030.00 | 80,480,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 31,000 | 2,633.00 | 81,623,000 | 2,517.00 | 78,027,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 32,000 | 2,814.00 | 90,048,000 | 2,352.00 | 75,264,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 新光電気工業 | 電気機器 | 22,000 | 3,930.00 | 86,460,000 | 3,390.00 | 74,580,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 | 58,000 | 1,214.00 | 70,412,000 | 1,265.00 | 73,370,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 6,300 | 12,240.00 | 77,112,000 | 10,920.00 | 68,796,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 31,200 | 2,224.50 | 69,404,400 | 2,118.50 | 66,097,200 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | オプトラン | 機械 | 29,000 | 2,557.00 | 74,153,000 | 2,242.00 | 65,018,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | アイティメディア | サービス業 | 37,000 | 1,885.00 | 69,745,000 | 1,648.00 | 60,976,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 7,500 | 8,624.00 | 64,680,000 | 6,839.00 | 51,292,500 | 1.17 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 3.16 |
| 建設業 | 3.77 | ||
| パルプ・紙 | 5.82 | ||
| 化学 | 7.24 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.39 | ||
| 非鉄金属 | 2.03 | ||
| 機械 | 3.39 | ||
| 電気機器 | 14.76 | ||
| 輸送用機器 | 7.39 | ||
| 精密機器 | 1.72 | ||
| その他製品 | 0.61 | ||
| 電気・ガス業 | 0.70 | ||
| 陸運業 | 4.22 | ||
| 情報・通信業 | 11.64 | ||
| 卸売業 | 3.13 | ||
| 小売業 | 0.28 | ||
| 銀行業 | 4.21 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.79 | ||
| その他金融業 | 1.74 | ||
| 不動産業 | 7.82 | ||
| サービス業 | 10.35 | ||
| 小計 | 96.17 | ||
| 合計 | 96.17 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。 |
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