- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 15,100 | 17,135.00 | 258,738,500 | 18,040.00 | 272,404,000 | 6.41 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 27,500 | 9,129.00 | 251,047,500 | 9,320.00 | 256,300,000 | 6.03 |
| 日本 | 株式 | ラクーンホールディングス | 情報・通信業 | 135,000 | 2,175.00 | 293,625,000 | 1,708.00 | 230,580,000 | 5.42 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 23,600 | 6,999.00 | 165,176,400 | 7,957.00 | 187,785,200 | 4.42 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 17,900 | 9,622.00 | 172,233,800 | 9,743.00 | 174,399,700 | 4.10 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 12,000 | 14,640.00 | 175,680,000 | 13,840.00 | 166,080,000 | 3.91 |
| 日本 | 株式 | ワコム | 電気機器 | 187,700 | 965.00 | 181,130,500 | 865.00 | 162,360,500 | 3.82 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 11,800 | 13,305.00 | 156,999,000 | 12,980.00 | 153,164,000 | 3.60 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 10,600 | 12,100.00 | 128,260,000 | 12,760.00 | 135,256,000 | 3.18 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 2,100 | 66,320.00 | 139,272,000 | 62,950.00 | 132,195,000 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | MonotaRO | 小売業 | 24,000 | 6,370.00 | 152,880,000 | 5,250.00 | 126,000,000 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 15,400 | 7,272.00 | 111,988,800 | 8,058.00 | 124,093,200 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 27,000 | 3,887.00 | 104,949,000 | 4,579.00 | 123,633,000 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 38,000 | 2,820.43 | 107,176,508 | 3,075.00 | 116,850,000 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,000 | 35,470.00 | 106,410,000 | 38,400.00 | 115,200,000 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 248,800 | 448.50 | 111,586,800 | 456.10 | 113,477,680 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 44,000 | 2,830.00 | 124,520,000 | 2,447.00 | 107,668,000 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 31,000 | 3,078.46 | 95,432,331 | 3,325.00 | 103,075,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 59,000 | 1,659.00 | 97,881,000 | 1,592.00 | 93,928,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 27,500 | 3,275.00 | 90,062,500 | 3,385.00 | 93,087,500 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | 日本瓦斯 | 小売業 | 16,000 | 5,280.00 | 84,480,000 | 5,530.00 | 88,480,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 平田機工 | 機械 | 11,000 | 8,340.00 | 91,740,000 | 7,720.00 | 84,920,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 7,000 | 11,000.00 | 77,000,000 | 12,110.00 | 84,770,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 11,000 | 6,580.00 | 72,380,000 | 7,250.00 | 79,750,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 39,000 | 2,036.88 | 79,438,676 | 1,926.00 | 75,114,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 19,000 | 4,119.21 | 78,265,152 | 3,790.00 | 72,010,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 14,300 | 3,455.00 | 49,406,500 | 3,715.00 | 53,124,500 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | チェンジ | 情報・通信業 | 15,000 | 4,050.00 | 60,750,000 | 3,525.00 | 52,875,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | エス・エム・エス | サービス業 | 13,300 | 3,785.00 | 50,340,500 | 3,950.00 | 52,535,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 3,000 | 14,110.00 | 42,330,000 | 16,650.00 | 49,950,000 | 1.17 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 10.71 |
| ガラス・土石製品 | 2.21 | ||
| 非鉄金属 | 2.91 | ||
| 機械 | 12.16 | ||
| 電気機器 | 24.95 | ||
| 輸送用機器 | 4.42 | ||
| 精密機器 | 0.30 | ||
| その他製品 | 0.68 | ||
| 情報・通信業 | 16.03 | ||
| 卸売業 | 2.34 | ||
| 小売業 | 5.63 | ||
| 銀行業 | 2.67 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.53 | ||
| その他金融業 | 1.05 | ||
| 不動産業 | 1.69 | ||
| サービス業 | 6.69 | ||
| 小計 | 96.96 | ||
| 合計 | 96.96 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。 |
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