有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (平成25年12月16日現在) | 第15期 (平成26年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 127,564,879,651 | 127,672,275,988 |
| 未収入金 | 1,850,358,454 | 455,229,979 |
| 流動資産合計 | 129,415,238,105 | 128,127,505,967 |
| 資産合計 | 129,415,238,105 | 128,127,505,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,850,358,454 | 455,229,979 |
| 未払受託者報酬 | 98,083,868 | 71,128,466 |
| 未払委託者報酬 | 1,569,341,802 | 1,138,055,462 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 3,519,359,124 | 1,666,033,907 |
| 負債合計 | 3,519,359,124 | 1,666,033,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 29,931,779,394 | ※1 29,336,652,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,964,099,587 | 97,124,819,062 |
| (分配準備積立金) | 24,252,799,959 | 17,966,665,547 |
| 元本等合計 | 125,895,878,981 | 126,461,472,060 |
| 純資産合計 | 125,895,878,981 | 126,461,472,060 |
| 負債純資産合計 | 129,415,238,105 | 128,127,505,967 |
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