有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成27年12月14日現在) | 第17期 (平成28年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 84,717,573,685 | 76,697,211,994 |
| 未収入金 | 242,117,856 | 337,008,466 |
| 流動資産合計 | 84,959,691,541 | 77,034,220,460 |
| 資産合計 | 84,959,691,541 | 77,034,220,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 242,117,856 | 337,008,466 |
| 未払受託者報酬 | 49,167,435 | 40,989,302 |
| 未払委託者報酬 | 786,678,820 | 655,828,776 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 1,079,584,111 | 1,035,446,544 |
| 負債合計 | 1,079,584,111 | 1,035,446,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 20,694,958,231 | ※1 17,381,783,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,185,149,199 | 58,616,990,412 |
| (分配準備積立金) | 10,735,030,528 | 9,499,708,862 |
| 元本等合計 | 83,880,107,430 | 75,998,773,916 |
| 純資産合計 | 83,880,107,430 | 75,998,773,916 |
| 負債純資産合計 | 84,959,691,541 | 77,034,220,460 |
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