有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (2020年12月14日現在) | 第22期 (2021年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 69,744,679,918 | 60,121,414,949 |
| 未収入金 | 284,548,506 | 93,282,859 |
| 流動資産合計 | 70,029,228,424 | 60,214,697,808 |
| 資産合計 | 70,029,228,424 | 60,214,697,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 284,548,506 | 93,282,859 |
| 未払受託者報酬 | 36,384,526 | 35,276,660 |
| 未払委託者報酬 | 582,152,385 | 564,426,505 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 904,735,417 | 694,636,024 |
| 負債合計 | 904,735,417 | 694,636,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,547,472,335 | ※1 8,466,220,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,577,020,672 | 51,053,841,382 |
| (分配準備積立金) | 14,881,928,149 | 14,734,196,022 |
| 元本等合計 | 69,124,493,007 | 59,520,061,784 |
| 純資産合計 | 69,124,493,007 | 59,520,061,784 |
| 負債純資産合計 | 70,029,228,424 | 60,214,697,808 |
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