有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (平成28年12月14日現在) | 第18期 (平成29年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 76,697,211,994 | 81,201,897,303 |
| 未収入金 | 337,008,466 | 270,646,483 |
| 流動資産合計 | 77,034,220,460 | 81,472,543,786 |
| 資産合計 | 77,034,220,460 | 81,472,543,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 337,008,466 | 270,646,483 |
| 未払受託者報酬 | 40,989,302 | 39,290,782 |
| 未払委託者報酬 | 655,828,776 | 628,652,397 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 1,035,446,544 | 940,209,662 |
| 負債合計 | 1,035,446,544 | 940,209,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 17,381,783,504 | ※1 12,781,703,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,616,990,412 | 67,750,630,557 |
| (分配準備積立金) | 9,499,708,862 | 26,035,868,923 |
| 元本等合計 | 75,998,773,916 | 80,532,334,124 |
| 純資産合計 | 75,998,773,916 | 80,532,334,124 |
| 負債純資産合計 | 77,034,220,460 | 81,472,543,786 |
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