有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月15日-平成30年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (平成29年12月14日現在) | 第19期 (平成30年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 81,201,897,303 | 83,593,236,719 |
| 未収入金 | 270,646,483 | 239,068,801 |
| 流動資産合計 | 81,472,543,786 | 83,832,305,520 |
| 資産合計 | 81,472,543,786 | 83,832,305,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 270,646,483 | 239,068,801 |
| 未払受託者報酬 | 39,290,782 | 52,581,179 |
| 未払委託者報酬 | 628,652,397 | 841,298,756 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 940,209,662 | 1,134,568,736 |
| 負債合計 | 940,209,662 | 1,134,568,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,781,703,567 | ※1 15,984,791,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,750,630,557 | 66,712,945,029 |
| (分配準備積立金) | 26,035,868,923 | 20,199,390,110 |
| 元本等合計 | 80,532,334,124 | 82,697,736,784 |
| 純資産合計 | 80,532,334,124 | 82,697,736,784 |
| 負債純資産合計 | 81,472,543,786 | 83,832,305,520 |
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