有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (2019年12月16日現在) | 第21期 (2020年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 75,424,381,707 | 69,744,679,918 |
| 未収入金 | 390,834,682 | 284,548,506 |
| 流動資産合計 | 75,815,216,389 | 70,029,228,424 |
| 資産合計 | 75,815,216,389 | 70,029,228,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 390,834,682 | 284,548,506 |
| 未払受託者報酬 | 41,835,828 | 36,384,526 |
| 未払委託者報酬 | 669,373,194 | 582,152,385 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 1,103,693,704 | 904,735,417 |
| 負債合計 | 1,103,693,704 | 904,735,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 13,396,983,363 | ※1 10,547,472,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,314,539,322 | 58,577,020,672 |
| (分配準備積立金) | 16,273,329,579 | 14,881,928,149 |
| 元本等合計 | 74,711,522,685 | 69,124,493,007 |
| 純資産合計 | 74,711,522,685 | 69,124,493,007 |
| 負債純資産合計 | 75,815,216,389 | 70,029,228,424 |
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