有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/15-2022/12/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (2021年12月14日現在) | 第23期 (2022年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 60,121,414,949 | 64,259,044,607 |
| 未収入金 | 93,282,859 | 38,244,545 |
| 流動資産合計 | 60,214,697,808 | 64,297,289,152 |
| 資産合計 | 60,214,697,808 | 64,297,289,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,282,859 | 38,244,545 |
| 未払受託者報酬 | 35,276,660 | 33,169,836 |
| 未払委託者報酬 | 564,426,505 | 530,717,298 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 694,636,024 | 603,781,679 |
| 負債合計 | 694,636,024 | 603,781,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,466,220,402 | ※1 8,787,020,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,053,841,382 | 54,906,487,069 |
| (分配準備積立金) | 14,734,196,022 | 15,359,893,875 |
| 元本等合計 | 59,520,061,784 | 63,693,507,473 |
| 純資産合計 | 59,520,061,784 | 63,693,507,473 |
| 負債純資産合計 | 60,214,697,808 | 64,297,289,152 |
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