有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (平成26年12月15日現在) | 第16期 (平成27年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 127,672,275,988 | 84,717,573,685 |
| 未収入金 | 455,229,979 | 242,117,856 |
| 流動資産合計 | 128,127,505,967 | 84,959,691,541 |
| 資産合計 | 128,127,505,967 | 84,959,691,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 455,229,979 | 242,117,856 |
| 未払受託者報酬 | 71,128,466 | 49,167,435 |
| 未払委託者報酬 | 1,138,055,462 | 786,678,820 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 1,666,033,907 | 1,079,584,111 |
| 負債合計 | 1,666,033,907 | 1,079,584,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 29,336,652,998 | ※1 20,694,958,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,124,819,062 | 63,185,149,199 |
| (分配準備積立金) | 17,966,665,547 | 10,735,030,528 |
| 元本等合計 | 126,461,472,060 | 83,880,107,430 |
| 純資産合計 | 126,461,472,060 | 83,880,107,430 |
| 負債純資産合計 | 128,127,505,967 | 84,959,691,541 |
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