有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 (2024年12月16日現在) | 第26期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 77,442,093,460 | 89,122,528,647 |
| 未収入金 | 238,904,746 | 54,718,572 |
| 流動資産合計 | 77,680,998,206 | 89,177,247,219 |
| 資産合計 | 77,680,998,206 | 89,177,247,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 238,904,746 | 54,718,572 |
| 未払受託者報酬 | 42,973,220 | 46,295,470 |
| 未払委託者報酬 | 687,571,537 | 740,727,534 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 989,898 |
| 流動負債合計 | 971,099,503 | 842,731,474 |
| 負債合計 | 971,099,503 | 842,731,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,487,210,108 | ※1 7,001,929,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,222,688,595 | 81,332,586,601 |
| (分配準備積立金) | 31,550,785,091 | 42,877,660,894 |
| 元本等合計 | 76,709,898,703 | 88,334,515,745 |
| 純資産合計 | 76,709,898,703 | 88,334,515,745 |
| 負債純資産合計 | 77,680,998,206 | 89,177,247,219 |
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