有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/15-2023/12/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (2022年12月14日現在) | 第24期 (2023年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 64,259,044,607 | 69,765,851,833 |
| 未収入金 | 38,244,545 | 134,743,630 |
| 流動資産合計 | 64,297,289,152 | 69,900,595,463 |
| 資産合計 | 64,297,289,152 | 69,900,595,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,244,545 | 134,743,630 |
| 未払受託者報酬 | 33,169,836 | 39,018,655 |
| 未払委託者報酬 | 530,717,298 | 624,298,420 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 603,781,679 | 799,710,705 |
| 負債合計 | 603,781,679 | 799,710,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,787,020,404 | ※1 8,379,752,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,906,487,069 | 60,721,131,834 |
| (分配準備積立金) | 15,359,893,875 | 20,864,983,342 |
| 元本等合計 | 63,693,507,473 | 69,100,884,758 |
| 純資産合計 | 63,693,507,473 | 69,100,884,758 |
| 負債純資産合計 | 64,297,289,152 | 69,900,595,463 |
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