有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/15-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 (2023年12月14日現在) | 第25期 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 69,765,851,833 | 77,442,093,460 |
| 未収入金 | 134,743,630 | 238,904,746 |
| 流動資産合計 | 69,900,595,463 | 77,680,998,206 |
| 資産合計 | 69,900,595,463 | 77,680,998,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 134,743,630 | 238,904,746 |
| 未払受託者報酬 | 39,018,655 | 42,973,220 |
| 未払委託者報酬 | 624,298,420 | 687,571,537 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 799,710,705 | 971,099,503 |
| 負債合計 | 799,710,705 | 971,099,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,379,752,924 | ※1 7,487,210,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,721,131,834 | 69,222,688,595 |
| (分配準備積立金) | 20,864,983,342 | 31,550,785,091 |
| 元本等合計 | 69,100,884,758 | 76,709,898,703 |
| 純資産合計 | 69,100,884,758 | 76,709,898,703 |
| 負債純資産合計 | 69,900,595,463 | 77,680,998,206 |
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