有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

(1)【投資状況】

		(平成27年1月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	128,330,291,897	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△163,227,183	△0.13
合計(純資産総額)		128,167,064,714	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年1月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	128,656,299,200	97.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,121,108,686	2.37
合計(純資産総額)		131,777,407,886	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。