有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)

(1)【投資状況】

		(平成30年1月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	90,715,954,671	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△116,948,163	△0.13
合計(純資産総額)		90,599,006,508	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年1月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	152,946,083,280	98.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,705,306,982	1.74
合計(純資産総額)		155,651,390,262	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。