半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)

(1)【投資状況】

		(平成27年7月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	92,360,784,981	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△126,798,088	△0.14
合計(純資産総額)		92,233,986,893	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年7月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	91,925,631,000	96.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,089,927,772	3.25
合計(純資産総額)		95,015,558,772	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。