半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/15-2024/12/16)

(1)【投資状況】

		(2024年7月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	84,956,089,163	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△108,227,260	△0.13
合計(純資産総額)		84,847,861,903	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2024年7月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	106,198,570,060	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,073,645,564	1.00
合計(純資産総額)		107,272,215,624	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。