半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)

(1)【投資状況】

		(平成28年7月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	75,799,363,058	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△93,063,834	△0.12
合計(純資産総額)		75,706,299,224	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年7月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	76,035,211,400	97.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,964,692,608	2.52
合計(純資産総額)		77,999,904,008	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。