半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)

(1)【投資状況】

		(2025年7月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	79,158,258,584	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△97,481,663	△0.12
合計(純資産総額)		79,060,776,921	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2025年7月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	98,045,659,150	99.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	818,423,633	0.83
合計(純資産総額)		98,864,082,783	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。