有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)

(1)【投資状況】

		(2026年1月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	89,573,612,144	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△111,412,462	△0.12
合計(純資産総額)		89,462,199,682	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2026年1月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	109,916,010,650	99.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	891,125,257	0.80
合計(純資産総額)		110,807,135,907	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。