半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)

(1)【投資状況】

		(2020年7月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	64,422,010,909	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△79,996,152	△0.12
合計(純資産総額)		64,342,014,757	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年7月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	108,049,347,900	97.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,941,370,765	2.65
合計(純資産総額)		110,990,718,665	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。