有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/15-2023/12/14)

(1)【投資状況】

		(2024年1月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	72,010,101,289	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△97,764,357	△0.14
合計(純資産総額)		71,912,336,932	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2024年1月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	91,706,603,000	98.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,462,869,752	1.57
合計(純資産総額)		93,169,472,752	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。