有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/15-2024/12/16)

(1)【投資状況】

		(2025年1月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	75,207,445,097	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△99,011,854	△0.13
合計(純資産総額)		75,108,433,243	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2025年1月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	93,856,949,200	99.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	674,176,586	0.71
合計(純資産総額)		94,531,125,786	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。