有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)

(1)【投資状況】

		(2020年1月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	75,177,104,283	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△95,725,297	△0.13
合計(純資産総額)		75,081,378,986	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年1月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	136,790,418,200	99.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,094,828,738	0.79
合計(純資産総額)		137,885,246,938	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。