- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成26年12月15日現在 | 第16期 平成27年12月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,175,355,516 | 2,604,646,928 | |||
| 株式 | 17,082,889,500 | 15,632,001,600 | |||
| 未収入金 | 259,143,419 | 155,154,293 | |||
| 未収配当金 | 2,944,400 | 4,037,950 | |||
| 前払金 | - | 53,460,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 68,310,000 | |||
| 流動資産合計 | 18,520,332,835 | 18,517,610,771 | |||
| 資産合計 | 18,520,332,835 | 18,517,610,771 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 36,503,754 | |||
| 未払金 | 184,995,063 | 235,481,920 | |||
| 未払収益分配金 | - | 667,830,847 | |||
| 未払解約金 | 24,057,216 | 15,118,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,510,533 | 10,111,047 | |||
| 未払委託者報酬 | 135,050,192 | 143,577,475 | |||
| その他未払費用 | 475,436 | 505,459 | |||
| 流動負債合計 | 354,088,440 | 1,109,129,002 | |||
| 負債合計 | 354,088,440 | 1,109,129,002 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,948,082,799 | ※1 16,695,771,198 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,781,838,404 | ※2 712,710,571 | |||
| (分配準備積立金) | 689,569,546 | 1,382,894,079 | |||
| 元本等合計 | 18,166,244,395 | 17,408,481,769 | |||
| 純資産合計 | 18,166,244,395 | 17,408,481,769 | |||
| 負債純資産合計 | 18,520,332,835 | 18,517,610,771 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
