- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成27年12月14日現在 | 第17期 平成28年12月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,604,646,928 | 381,079,560 | |||
| 株式 | 15,632,001,600 | 14,997,886,780 | |||
| 未収入金 | 155,154,293 | 259,144,459 | |||
| 未収配当金 | 4,037,950 | 7,914,500 | |||
| 前払金 | 53,460,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 68,310,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 18,517,610,771 | 15,646,025,299 | |||
| 資産合計 | 18,517,610,771 | 15,646,025,299 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 36,503,754 | - | |||
| 未払金 | 235,481,920 | 303,919,729 | |||
| 未払収益分配金 | 667,830,847 | - | |||
| 未払解約金 | 15,118,500 | 37,476,711 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,111,047 | 7,988,305 | |||
| 未払委託者報酬 | 143,577,475 | 113,434,600 | |||
| その他未払費用 | 505,459 | 399,325 | |||
| 流動負債合計 | 1,109,129,002 | 463,218,670 | |||
| 負債合計 | 1,109,129,002 | 463,218,670 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,695,771,198 | ※1 15,283,766,112 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 712,710,571 | ※2 △ 100,959,483 | |||
| (分配準備積立金) | 1,382,894,079 | 1,236,793,857 | |||
| 元本等合計 | 17,408,481,769 | 15,182,806,629 | |||
| 純資産合計 | 17,408,481,769 | 15,182,806,629 | |||
| 負債純資産合計 | 18,517,610,771 | 15,646,025,299 | |||
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