- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2020年12月14日現在 | 第22期 2021年12月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,812,033,824 | 355,794,213 | |||
| 株式 | 11,623,523,000 | 10,203,249,000 | |||
| 未収入金 | - | 230,926,664 | |||
| 未収配当金 | 3,135,000 | 5,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,438,691,824 | 10,795,569,877 | |||
| 資産合計 | 13,438,691,824 | 10,795,569,877 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 40,493,269 | 236,008,965 | |||
| 未払収益分配金 | 1,325,992,843 | - | |||
| 未払解約金 | 32,755,910 | 7,212,148 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,758,250 | 6,203,528 | |||
| 未払委託者報酬 | 95,967,672 | 88,090,642 | |||
| その他未払費用 | 337,813 | 310,086 | |||
| 流動負債合計 | 1,502,305,757 | 337,825,369 | |||
| 負債合計 | 1,502,305,757 | 337,825,369 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,839,952,292 | ※1 8,246,209,917 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,096,433,775 | 2,211,534,591 | |||
| (分配準備積立金) | 2,962,094,909 | 2,482,886,172 | |||
| 元本等合計 | 11,936,386,067 | 10,457,744,508 | |||
| 純資産合計 | 11,936,386,067 | 10,457,744,508 | |||
| 負債純資産合計 | 13,438,691,824 | 10,795,569,877 | |||
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