- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2024年12月16日現在 | 第26期 2025年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 467,442,005 | 997,965,008 | |||
| 株式 | 9,582,685,800 | 10,208,336,200 | |||
| 未収入金 | 285,519,636 | 236,974,819 | |||
| 未収配当金 | 8,611,000 | 11,641,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,344,258,441 | 11,454,917,027 | |||
| 資産合計 | 10,344,258,441 | 11,454,917,027 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 375,717,453 | - | |||
| 未払収益分配金 | 72,691,830 | 1,073,559,499 | |||
| 未払解約金 | 30,940,412 | 9,120,783 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,233,021 | 5,836,844 | |||
| 未払委託者報酬 | 74,309,500 | 82,883,883 | |||
| その他未払費用 | 261,562 | 291,748 | |||
| 流動負債合計 | 559,153,778 | 1,171,692,757 | |||
| 負債合計 | 559,153,778 | 1,171,692,757 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,269,183,003 | ※1 6,709,746,872 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,515,921,660 | 3,573,477,398 | |||
| (分配準備積立金) | 1,843,893,258 | 2,918,243,132 | |||
| 元本等合計 | 9,785,104,663 | 10,283,224,270 | |||
| 純資産合計 | 9,785,104,663 | 10,283,224,270 | |||
| 負債純資産合計 | 10,344,258,441 | 11,454,917,027 | |||
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