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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)

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【提出】: 2026/03/06 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第25期 2024年12月16日現在	第26期 2025年12月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		467,442,005	997,965,008
		株式		9,582,685,800	10,208,336,200
		未収入金		285,519,636	236,974,819
		未収配当金		8,611,000	11,641,000
		流動資産合計		10,344,258,441	11,454,917,027
	資産合計			10,344,258,441	11,454,917,027
負債の部
	流動負債
		未払金		375,717,453	-
		未払収益分配金		72,691,830	1,073,559,499
		未払解約金		30,940,412	9,120,783
		未払受託者報酬		5,233,021	5,836,844
		未払委託者報酬		74,309,500	82,883,883
		その他未払費用		261,562	291,748
		流動負債合計		559,153,778	1,171,692,757
	負債合計			559,153,778	1,171,692,757
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,269,183,003	※1 6,709,746,872
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,515,921,660	3,573,477,398
			(分配準備積立金)	1,843,893,258	2,918,243,132
		元本等合計		9,785,104,663	10,283,224,270
	純資産合計			9,785,104,663	10,283,224,270
負債純資産合計				10,344,258,441	11,454,917,027

開示資料

決算

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