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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)

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【提出】: 2018/03/07 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期平成28年12月14日現在	第18期平成29年12月14日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		381,079,560	684,392,248
		株式		14,997,886,780	14,636,761,800
		未収入金		259,144,459	1,363,905,326
		未収配当金		7,914,500	7,171,800
		流動資産合計		15,646,025,299	16,692,231,174
	資産合計			15,646,025,299	16,692,231,174
負債の部
	流動負債
		未払金		303,919,729	769,389,181
		未払収益分配金		-	766,864,598
		未払解約金		37,476,711	21,011,852
		未払受託者報酬		7,988,305	8,140,649
		未払委託者報酬		113,434,600	115,597,934
		その他未払費用		399,325	406,946
		流動負債合計		463,218,670	1,681,411,160
	負債合計			463,218,670	1,681,411,160
純資産の部
	元本等
		元本		※1 15,283,766,112	※1 11,797,916,895
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 100,959,483	※2 3,212,903,119
			(分配準備積立金)	1,236,793,857	3,660,057,709
		元本等合計		15,182,806,629	15,010,820,014
	純資産合計			15,182,806,629	15,010,820,014
負債純資産合計				15,646,025,299	16,692,231,174

開示資料

決算

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